صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۲,۳۴۳,۷۳۱ | ۷۵.۴۸ % | ۳,۰۵۱,۶۷۲ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۲۳۷ | ۵.۸ % | ۱۰,۷۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۱۲,۰۱۵,۷۳۴ | ۷۳.۹۸ % | ۲,۹۶۸,۸۸۵ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۵۵۱ | ۷.۶۸ % | ۹,۴۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱۲,۰۱۵,۴۳۴ | ۷۳.۹۸ % | ۲,۹۶۸,۷۸۹ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۵۵۱ | ۷.۶۸ % | ۸,۷۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۱۲,۰۱۴,۹۸۳ | ۷۳.۹۹ % | ۲,۹۶۸,۴۳۷ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۵۵۱ | ۷.۶۸ % | ۸,۰۹۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۲,۰۱۴,۶۸۳ | ۷۳.۹۹ % | ۲,۹۶۸,۳۵۰ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۵۴۱ | ۷.۶۳ % | ۱۶,۴۰۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۲,۰۱۴,۳۸۳ | ۷۴.۰۱ % | ۲,۹۶۸,۰۱۰ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۵۴۱ | ۷.۶۳ % | ۱۱,۷۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۲,۰۱۴,۰۸۳ | ۷۴.۰۲ % | ۲,۹۶۷,۹۱۵ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۵۴۱ | ۷.۶۳ % | ۱۱,۰۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۱,۶۴۱,۵۱۳ | ۷۴.۳۵ % | ۲,۸۹۴,۳۹۸ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۲۴۳ | ۷.۱ % | ۱۰,۳۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۱,۳۰۸,۵۵۲ | ۷۴.۶۸ % | ۲,۵۸۳,۹۹۹ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۲۷۳ | ۷.۲۹ % | ۱۴۵,۸۴۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۱,۲۷۹,۶۷۹ | ۷۵.۲۷ % | ۲,۵۸۵,۳۰۵ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۶۵۸ | ۷.۲۲ % | ۳۸,۴۲۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |