ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴,۳۰۹,۳۵۵	۷۱.۵۱ %	۵,۵۲۹,۶۶۱	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۵۳	۰.۸ %	۹,۲۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۴,۰۳۱,۱۱۶	۷۱.۳۴ %	۵,۴۶۷,۶۳۲	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۵۳	۰.۸۲ %	۹,۱۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۴,۰۳۱,۱۱۶	۷۱.۳۴ %	۵,۴۶۷,۶۳۲	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۵۳	۰.۸۲ %	۹,۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۴,۰۲۸,۹۱۲	۷۱.۳۴ %	۵,۴۶۷,۶۳۲	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۵۳	۰.۸۲ %	۹,۰۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۳,۸۱۹,۷۰۶	۷۱.۱۳ %	۵,۴۳۸,۱۸۹	۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۵۳	۰.۸۳ %	۸,۹۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۳,۷۴۰,۴۱۹	۷۱.۲۱ %	۵,۳۸۵,۶۳۵	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۹	۰.۶۵ %	۴۳,۷۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۳,۷۴۰,۴۱۹	۷۱.۲۱ %	۵,۳۸۵,۶۳۵	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۹	۰.۶۵ %	۴۳,۶۸۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۳,۷۴۰,۴۱۹	۷۱.۲۱ %	۵,۳۸۵,۶۳۵	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۹	۰.۶۵ %	۴۳,۵۸۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۷۴۰,۴۱۹	۷۱.۲۱ %	۵,۳۸۵,۶۳۵	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۹	۰.۶۵ %	۴۳,۴۹۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۷۴۰,۴۱۹	۷۱.۲۳ %	۵,۳۸۵,۶۳۵	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۹	۰.۶۵ %	۳۷,۶۹۳	۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...69 »