صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۳,۱۱۷,۶۴۸ ۷۵.۴ % ۳,۵۳۷,۰۶۸ ۲۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲۸,۵۴۳ ۴.۱۹ % ۱۵,۰۷۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۳۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۱۳,۱۲۹,۹۹۵ ۷۵.۴۹ % ۳,۵۱۹,۵۳۳ ۲۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲۸,۸۰۱ ۴.۱۹ % ۱۴,۲۷۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۳۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۱۳,۱۲۹,۹۹۵ ۷۵.۵ % ۳,۵۱۹,۱۳۸ ۲۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲۸,۸۰۱ ۴.۱۹ % ۱۳,۷۳۵ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۳۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۳,۱۳۲,۹۱۸ ۷۵.۵۱ % ۳,۵۱۸,۳۳۵ ۲۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲۸,۸۰۱ ۴.۱۹ % ۱۳,۱۹۴ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۳۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۳,۱۱۰,۲۸۲ ۷۵.۵۴ % ۳,۴۸۵,۶۳۲ ۲۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۰,۸۱۰ ۴.۳۳ % ۹,۴۱۵ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۳۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۳,۲۳۶,۵۰۷ ۷۵.۹ % ۳,۴۵۴,۶۱۸ ۱۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۸,۷۴۹ ۴.۲۴ % ۸,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۳۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۳,۲۸۳,۰۴۷ ۷۶.۱۳ % ۳,۴۰۵,۳۴۱ ۱۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۸,۷۴۹ ۴.۲۳ % ۲۰,۵۸۹ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۴۳۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۳,۱۲۳,۵۸۸ ۷۵.۹۵ % ۳,۴۰۸,۷۱۲ ۱۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۳,۴۷۵ ۴.۲۴ % ۱۳,۲۴۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱۲,۴۴۱,۰۶۵ ۷۵.۲۸ % ۳,۳۳۸,۱۹۹ ۲۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۳,۴۷۱ ۴.۴۴ % ۱۲,۶۹۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۲,۴۴۱,۰۶۵ ۷۵.۲۹ % ۳,۳۳۷,۵۵۹ ۲۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۳,۴۷۱ ۴.۴۴ % ۱۲,۱۴۸ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %