صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۱۱,۲۷۹,۳۷۸ ۷۵.۲۷ % ۲,۵۸۴,۹۶۷ ۱۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۲,۶۵۸ ۷.۲۳ % ۳۷,۷۲۸ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۵۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۱,۲۷۳,۲۳۲ ۷۵.۲۷ % ۲,۵۸۴,۸۶۰ ۱۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۲,۶۵۶ ۷.۲۳ % ۳۷,۰۳۵ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۵۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱۱,۲۸۵,۰۹۲ ۷۵.۵۴ % ۲,۶۱۴,۳۶۸ ۱۷.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۳,۲۵۸ ۶.۹۲ % ۶,۸۲۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۵۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۱۱,۳۰۵,۱۸۵ ۷۵.۲۵ % ۲,۶۴۲,۰۴۳ ۱۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۰,۰۴۹ ۷.۱۲ % ۶,۵۲۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۵۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۱۱,۰۰۱,۹۵۳ ۸۱.۲۱ % ۱,۹۸۶,۶۰۱ ۱۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۳,۱۶۱ ۴.۰۸ % ۶,۲۱۲ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۵۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۱۱,۲۵۸,۱۳۵ ۷۷.۲۹ % ۱,۶۸۲,۵۴۱ ۱۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۷,۸۲۴ ۱۰.۴۲ % ۱۰۷,۰۹۱ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۵۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۱۱,۳۱۷,۲۴۳ ۷۷.۴۶ % ۱,۶۸۵,۷۱۷ ۱۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۵,۸۰۲ ۱۰.۴۴ % ۸۱,۵۱۹ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۵۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۱۱,۳۱۶,۹۴۳ ۷۷.۴۶ % ۱,۶۸۵,۶۲۱ ۱۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۵,۸۰۲ ۱۰.۴۴ % ۸۰,۸۱۷ ۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۲۵۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۱,۳۱۴,۰۳۱ ۷۷.۴۷ % ۱,۶۸۵,۲۸۰ ۱۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۵,۸۰۲ ۱۰.۴۵ % ۸۰,۱۱۶ ۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۲۶۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱۱,۴۲۲,۲۱۳ ۷۸.۱۳ % ۱,۶۵۷,۵۹۲ ۱۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۴,۶۰۳ ۱۰.۵ % ۵,۵۸۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %